ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI I Global Quant Equity Fd.I EUR/  LU2079398389  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
146.1900EUR +0.27% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 2.43 3.75 -0.34 -3.25 7.17 1.41 -
2021 1.66 2.76 6.94 1.23 2.08 1.26 2.22 2.52 -3.38 6.33 0.77 4.16 +32.09%
2022 -6.15 -2.82 3.25 -1.12 -1.16 -4.96 5.19 -0.48 -3.37 5.64 0.62 -5.54 -11.16%
2023 2.41 -0.42 -1.16 -0.51 -0.58 4.06 0.82 -0.29 -1.44 -2.10 4.77 2.56 +8.14%
2024 4.28 5.92 4.74 -3.90 3.23 1.59 -0.79 1.71 -0.20 0.23 0.27 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.84% 12.08% 10.41% 11.57% -%
Коэффициент Шарпа 1.72 0.41 2.07 0.20 -
Лучший месяц +5.92% +3.23% +5.92% +5.92% +7.17%
Худший месяц -3.90% -0.79% -3.90% -6.15% -6.15%
Максимальный убыток -9.31% -9.31% -9.31% -14.13% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI I Global Quant Equity Fd.I EU... reinvestment 146.1900 +24.49% +17.08%
UI I Global Quant Equity Fd.J EU... reinvestment 145.7400 +23.21% +16.36%
UI I Global Quant Equity Fd.R EU... reinvestment 142.4300 +22.67% +14.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.00%
6 месяцев  
+3.91%
1 год  
+24.49%
3 года  
+17.08%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+66.77%
Год
2023  
+8.14%
2022
  -11.16%
2021  
+32.09%