UI I Global Quant Equity Fd.I EUR/ LU2079398389 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
143.3100EUR | +0.41% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 3.75 | -0.34 | -3.25 | 7.17 | 1.41 | - |
2021 | 1.66 | 2.76 | 6.94 | 1.23 | 2.08 | 1.26 | 2.22 | 2.52 | -3.38 | 6.33 | 0.77 | 4.16 | +32.09% |
2022 | -6.15 | -2.82 | 3.25 | -1.12 | -1.16 | -4.96 | 5.19 | -0.48 | -3.37 | 5.64 | 0.62 | -5.54 | -11.16% |
2023 | 2.41 | -0.42 | -1.16 | -0.51 | -0.58 | 4.06 | 0.82 | -0.29 | -1.44 | -2.10 | 4.77 | 2.56 | +8.14% |
2024 | 4.28 | 5.92 | 4.74 | -3.90 | 3.23 | 1.59 | -0.79 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.03% | 11.68% | 10.58% | 11.67% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.99 | 0.58 | 1.70 | 0.25 | - |
Лучший месяц | +5.92% | +5.92% | +5.92% | +6.33% | +7.17% |
Худший месяц | -3.90% | -3.90% | -3.90% | -6.15% | -6.15% |
Максимальный убыток | -9.31% | -9.31% | -9.31% | -14.13% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UI I Global Quant Equity Fd.I EU... | reinvestment | 143.3100 | +21.54% | +20.43% | |
UI I Global Quant Equity Fd.J EU... | reinvestment | 142.8700 | +20.36% | +19.73% | |
UI I Global Quant Equity Fd.R EU... | reinvestment | 139.7300 | +19.73% | +17.99% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +15.68% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.99% | ||
1 год | +21.54% | ||
3 года | +20.43% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +63.48% | ||
Год | |||
2023 | +8.14% | ||
2022 | -11.16% | ||
2021 | +32.09% |