ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI I Global Quant Equity Fd.I EUR/  LU2079398389  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
143.3100EUR +0.41% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 2.43 3.75 -0.34 -3.25 7.17 1.41 -
2021 1.66 2.76 6.94 1.23 2.08 1.26 2.22 2.52 -3.38 6.33 0.77 4.16 +32.09%
2022 -6.15 -2.82 3.25 -1.12 -1.16 -4.96 5.19 -0.48 -3.37 5.64 0.62 -5.54 -11.16%
2023 2.41 -0.42 -1.16 -0.51 -0.58 4.06 0.82 -0.29 -1.44 -2.10 4.77 2.56 +8.14%
2024 4.28 5.92 4.74 -3.90 3.23 1.59 -0.79 0.00 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.03% 11.68% 10.58% 11.67% -%
Коэффициент Шарпа 1.99 0.58 1.70 0.25 -
Лучший месяц +5.92% +5.92% +5.92% +6.33% +7.17%
Худший месяц -3.90% -3.90% -3.90% -6.15% -6.15%
Максимальный убыток -9.31% -9.31% -9.31% -14.13% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI I Global Quant Equity Fd.I EU... reinvestment 143.3100 +21.54% +20.43%
UI I Global Quant Equity Fd.J EU... reinvestment 142.8700 +20.36% +19.73%
UI I Global Quant Equity Fd.R EU... reinvestment 139.7300 +19.73% +17.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.68%
6 месяцев  
+4.99%
1 год  
+21.54%
3 года  
+20.43%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+63.48%
Год
2023  
+8.14%
2022
  -11.16%
2021  
+32.09%