UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse R/ LU2459309683 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.6400EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.26 | -1.42 | 0.74 | 0.41 | 0.14 | -0.48 | 1.12 | 0.13 | -0.76 | 0.36 | 2.34 | 2.59 | +7.60% |
| 2024 | 0.16 | -0.71 | 1.21 | -0.77 | 0.26 | 0.55 | 1.41 | 0.26 | 1.12 | -0.25 | 0.05 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.47% | 2.28% | 2.67% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.36 | 1.25 | 1.80 | - | - |
| Лучший месяц | +2.59% | +1.41% | +2.59% | - | - |
| Худший месяц | -0.77% | -0.25% | -0.77% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.98% | -0.68% | -1.33% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 104.5300 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 109.0800 | +8.13% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 109.2100 | +8.28% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 109.5900 | +8.44% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 109.2700 | +8.33% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 109.6400 | +7.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.92% | ||
| 1 год | +7.86% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.60% | ||
