UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse R/ LU2459309683 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.7100EUR | -0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.26 | -1.42 | 0.74 | 0.41 | 0.14 | -0.48 | 1.12 | 0.13 | -0.76 | 0.36 | 2.34 | 2.59 | +7.60% |
| 2024 | 0.16 | -0.71 | 1.21 | -0.77 | 0.26 | 0.55 | 1.41 | 0.33 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.56% | 2.37% | 2.85% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.11 | 1.09 | 1.43 | - | - |
| Лучший месяц | +2.59% | +1.41% | +2.59% | - | - |
| Худший месяц | -0.77% | -0.77% | -0.77% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.98% | -0.98% | -1.35% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 103.5500 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 108.0800 | - | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 108.2400 | +7.99% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 108.5900 | +8.14% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 108.2900 | +8.02% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 108.7100 | +7.54% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.00% | ||
| 1 год | +7.54% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.71% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.60% | ||
