UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse R (Clean Distributing)/ LU2459309840 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.5700EUR | +0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 2.61 | - |
| 2024 | 0.21 | -0.67 | 1.23 | -0.74 | 0.30 | 0.58 | 1.32 | 0.29 | 1.15 | 0.30 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.50% | 2.36% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.84 | 1.51 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.61% | +1.32% | +2.61% | - | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.97% | -0.97% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 104.9900 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 109.5700 | +9.57% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 109.7000 | +10.04% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 110.0700 | +10.20% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 109.7700 | +10.09% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 110.1700 | +9.61% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.36% | ||
| 1 год | +9.57% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.57% | ||
| Год | |||
