RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse R (Clean Distributing)/  LU2459309840  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,5700EUR +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - 2,36 2,61 -
2024 0,21 -0,67 1,23 -0,74 0,30 0,58 1,32 0,29 1,15 0,30 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,50% 2,36% -% -% -%
Sharpe ráta 0,84 1,51 - - -
Legjobb hónap +2,61% +1,32% +2,61% - -
Legrosszabb hónap -0,74% -0,74% -0,74% - -
Maximális veszteség -0,97% -0,97% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UI - Aktia Sustainable Corporate... Osztalékfizetés 104,9900 - -
UI - Aktia Sustainable Corporate... Osztalékfizetés 109,5700 +9,57% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I Újrabefektetés 109,7000 +10,04% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX Újrabefektetés 110,0700 +10,20% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R Újrabefektetés 109,7700 +10,09% -
UI - Aktia Sustainable Corporate... Újrabefektetés 110,1700 +9,61% -

Teljesítmény

YTD  
+4,01%
6 Hónap  
+3,36%
1 Év  
+9,57%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,57%
Év