UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R
LU2459309766
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R/ LU2459309766 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 109,7700EUR |
+0,30% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Aktia Bank Plc |
| Alap forgalma: |
88,07 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
5,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,11% |
| Egyéb eszközök |
|
1,22% |
| Készpénz |
|
0,67% |
Országok
| Hollandia |
|
15,64% |
| Németország |
|
12,70% |
| Finnország |
|
12,58% |
| Franciaország |
|
12,37% |
| Spanyolország |
|
7,48% |
| Svédország |
|
5,97% |
| Olaszország |
|
5,62% |
| Egyesült Királyság |
|
4,70% |
| Dánia |
|
3,98% |
| Norvégia |
|
3,87% |
| Írország |
|
3,33% |
| Ausztrália |
|
2,08% |
| Luxemburg |
|
2,00% |
| Portugália |
|
1,75% |
| Ausztria |
|
1,70% |
| Egyéb |
|
4,23% |
