UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R/ LU2459309766 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.7700EUR | +0.30% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 2.68 | -1.71 | - |
| 2023 | 2.34 | -1.38 | 0.77 | 0.45 | 0.16 | -0.45 | 1.14 | 0.16 | -0.74 | 0.39 | 2.36 | 2.61 | +8.01% |
| 2024 | 0.20 | -0.67 | 1.23 | -0.74 | 0.29 | 0.57 | 1.55 | 0.30 | 1.13 | 0.30 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.48% | 2.32% | 2.73% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.97 | 1.73 | 2.51 | - | - |
| Лучший месяц | +2.61% | +1.55% | +2.61% | +2.68% | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | -1.71% | - |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.96% | -1.32% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 104.9900 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 109.5700 | +9.57% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 109.7000 | +10.04% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 110.0700 | +10.20% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 109.7700 | +10.09% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 110.1700 | +9.61% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.58% | ||
| 1 год | +10.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.01% | ||
