UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R/ LU2459309766 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.9800EUR | -0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 2.68 | -1.71 | - |
| 2023 | 2.34 | -1.38 | 0.77 | 0.45 | 0.16 | -0.45 | 1.14 | 0.16 | -0.74 | 0.39 | 2.36 | 2.61 | +8.01% |
| 2024 | 0.20 | -0.67 | 1.23 | -0.74 | 0.29 | 0.57 | 0.69 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.64% | 2.55% | 2.94% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.32 | 0.38 | 1.00 | - | - |
| Лучший месяц | +2.61% | +1.23% | +2.61% | - | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.96% | -1.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 106.7600 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 102.2700 | - | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 106.9200 | +6.54% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 107.2600 | +6.71% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 106.9800 | +6.59% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 107.4200 | +6.10% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.29% | ||
| 1 год | +6.59% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.98% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.01% | ||
