UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX/ LU2459309501 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.5900EUR | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 2.72 | -1.71 | - |
| 2023 | 2.33 | -1.37 | 0.79 | 0.47 | 0.18 | -0.44 | 1.16 | 0.16 | -0.72 | 0.41 | 2.37 | 2.63 | +8.16% |
| 2024 | 0.21 | -0.66 | 1.24 | -0.72 | 0.30 | 0.59 | 1.55 | 0.31 | 1.13 | -0.21 | 0.06 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.47% | 2.26% | 2.68% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | 1.55 | 2.02 | - | - |
| Лучший месяц | +2.63% | +1.55% | +2.63% | +2.72% | - |
| Худший месяц | -0.72% | -0.21% | -0.72% | -1.71% | - |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.67% | -1.30% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 104.5300 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 109.0800 | +8.13% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 109.2100 | +8.28% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 109.5900 | +8.44% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 109.2700 | +8.33% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 109.6400 | +7.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.23% | ||
| 1 год | +8.44% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.16% | ||
