UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I
LU2459309410
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I/ LU2459309410 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,2400EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Aktia Bank Plc |
| Alap forgalma: |
97,62 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
5,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,89% |
| Készpénz |
|
1,85% |
| Egyéb eszközök |
|
1,26% |
Országok
| Hollandia |
|
15,21% |
| Finnország |
|
12,62% |
| Németország |
|
12,14% |
| Franciaország |
|
11,92% |
| Spanyolország |
|
7,80% |
| Svédország |
|
6,20% |
| Egyesült Királyság |
|
5,26% |
| Olaszország |
|
4,91% |
| Dánia |
|
4,20% |
| Norvégia |
|
3,87% |
| Írország |
|
3,34% |
| Ausztrália |
|
2,10% |
| Luxemburg |
|
1,97% |
| Készpénz |
|
1,85% |
| Portugália |
|
1,78% |
| Egyéb |
|
4,83% |
