UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I
LU2459309410
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I/ LU2459309410 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
108,2400EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Aktia Bank Plc |
Alap forgalma: |
97,62 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 09. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
5,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,89% |
Készpénz |
|
1,85% |
Egyéb eszközök |
|
1,26% |
Országok
Hollandia |
|
15,21% |
Finnország |
|
12,62% |
Németország |
|
12,14% |
Franciaország |
|
11,92% |
Spanyolország |
|
7,80% |
Svédország |
|
6,20% |
Egyesült Királyság |
|
5,26% |
Olaszország |
|
4,91% |
Dánia |
|
4,20% |
Norvégia |
|
3,87% |
Írország |
|
3,34% |
Ausztrália |
|
2,10% |
Luxemburg |
|
1,97% |
Készpénz |
|
1,85% |
Portugália |
|
1,78% |
Egyéb |
|
4,83% |