UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I/ LU2459309410 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.2100EUR | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 2.71 | -1.75 | - |
| 2023 | 2.32 | -1.39 | 0.78 | 0.44 | 0.17 | -0.45 | 1.15 | 0.15 | -0.74 | 0.40 | 2.32 | 2.62 | +7.97% |
| 2024 | 0.20 | -0.67 | 1.23 | -0.74 | 0.30 | 0.58 | 1.53 | 0.30 | 1.11 | -0.21 | 0.06 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.48% | 2.27% | 2.68% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.55 | 1.48 | 1.96 | - | - |
| Лучший месяц | +2.62% | +1.53% | +2.62% | +2.71% | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.21% | -0.74% | -1.75% | - |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.67% | -1.31% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 104.5300 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 109.0800 | +8.13% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 109.2100 | +8.28% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 109.5900 | +8.44% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 109.2700 | +8.33% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 109.6400 | +7.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.16% | ||
| 1 год | +8.28% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.97% | ||
