UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I/ LU2459309410 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.7000EUR | +0.30% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 2.71 | -1.75 | - |
| 2023 | 2.32 | -1.39 | 0.78 | 0.44 | 0.17 | -0.45 | 1.15 | 0.15 | -0.74 | 0.40 | 2.32 | 2.62 | +7.97% |
| 2024 | 0.20 | -0.67 | 1.23 | -0.74 | 0.30 | 0.58 | 1.53 | 0.30 | 1.11 | 0.30 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.49% | 2.33% | 2.74% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.95 | 1.70 | 2.48 | - | - |
| Лучший месяц | +2.62% | +1.53% | +2.62% | +2.71% | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | -1.75% | - |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.96% | -1.31% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 104.9900 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 109.5700 | +9.57% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 109.7000 | +10.04% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 110.0700 | +10.20% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 109.7700 | +10.09% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 110.1700 | +9.61% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.54% | ||
| 1 год | +10.04% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.97% | ||
