UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR
LU1669794551
UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR/ LU1669794551 /
NAV01/10/2024 |
Var.+0.0800 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
121.8400EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Investment goal
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Aktia Bank Plc |
Volume del fondo: |
177.84 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
05/03/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.40% |
Investimento minimo: |
100,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
77.50% |
Cash |
|
3.85% |
Other Assets |
|
1.43% |
Altri |
|
17.22% |
Paesi
Supranational |
|
13.59% |
Brazil |
|
8.31% |
South Africa |
|
7.40% |
Mexico |
|
7.31% |
Peru |
|
6.84% |
Malaysia |
|
6.45% |
Romania |
|
5.98% |
Czech Republic |
|
4.84% |
Colombia |
|
4.13% |
Cash |
|
3.85% |
Uruguay |
|
3.74% |
Dominican Republic |
|
3.48% |
Indonesia |
|
2.93% |
Germany |
|
1.27% |
Poland |
|
1.21% |
Altri |
|
18.67% |
Cambi
Euro |
|
9.40% |
Brazilian Real |
|
8.31% |
Mexican Peso |
|
7.78% |
South African Rand |
|
7.40% |
Indonesian Rupiah |
|
7.08% |
Czech Koruna |
|
6.89% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
6.84% |
Malaysian Ringgit |
|
6.45% |
Hungarian Forint |
|
6.35% |
Romanian Leu |
|
5.98% |
Indian Rupee |
|
5.90% |
Polish Zloty |
|
5.40% |
Uruguayan Peso |
|
4.75% |
Colombian Peso |
|
4.13% |
Dominican Peso |
|
3.48% |
Altri |
|
3.86% |