UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R (clean)
LU2619489235
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R (clean)/ LU2619489235 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
101.5800EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Aktia Bank Plc |
Объем фонда: |
177.84 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.03.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
77.50% |
Cash |
|
3.85% |
Other Assets |
|
1.43% |
Другие |
|
17.22% |
Страны
Supranational |
|
13.59% |
Brazil |
|
8.31% |
South Africa |
|
7.40% |
Mexico |
|
7.31% |
Peru |
|
6.84% |
Malaysia |
|
6.45% |
Romania |
|
5.98% |
Czech Republic |
|
4.84% |
Colombia |
|
4.13% |
Cash |
|
3.85% |
Uruguay |
|
3.74% |
Dominican Republic |
|
3.48% |
Indonesia |
|
2.93% |
Germany |
|
1.27% |
Poland |
|
1.21% |
Другие |
|
18.67% |
Валюта
Euro |
|
9.40% |
Brazilian Real |
|
8.31% |
Mexican Peso |
|
7.78% |
South African Rand |
|
7.40% |
Indonesian Rupiah |
|
7.08% |
Czech Koruna |
|
6.89% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
6.84% |
Malaysian Ringgit |
|
6.45% |
Hungarian Forint |
|
6.35% |
Romanian Leu |
|
5.98% |
Indian Rupee |
|
5.90% |
Polish Zloty |
|
5.40% |
Uruguayan Peso |
|
4.75% |
Colombian Peso |
|
4.13% |
Dominican Peso |
|
3.48% |
Другие |
|
3.86% |