UI-Aktia EM Frontier Bond+ R
LU1669793744
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R/ LU1669793744 /
NAV23.08.2024 |
Zm.-0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,3700EUR |
-0,26% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
27.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
680,96 mln
USD
|
Data startu: |
16.11.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,55% |
Minimalna inwestycja: |
100,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
60,96% |
Gotówka i inne aktywa |
|
32,63% |
Gotówka |
|
6,41% |
Kraje
Urugwaj |
|
4,64% |
Uganda |
|
4,48% |
Holandia |
|
4,19% |
Dominikana |
|
3,86% |
Kenia |
|
3,24% |
Uzbekistan |
|
3,05% |
Kazachstan |
|
2,51% |
Kostaryka |
|
1,85% |
Inne |
|
72,18% |
Waluty
Euro |
|
31,72% |
Tenge kazachskie |
|
8,80% |
Sum uzbekistański |
|
8,41% |
Peso urugwajskie |
|
8,05% |
Szyling ugandzki |
|
7,29% |
Peso dominikańskie |
|
6,28% |
Funt egipski |
|
4,55% |
Inne |
|
24,90% |