UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX
LU1950510971
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/ LU1950510971 /
| NAV23.08.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 127,6800SEK |
-0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
680,96 mln
USD
|
| Data startu: |
10.05.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,54% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000 000,00 SEK |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
60,96% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
32,63% |
| Gotówka |
|
6,41% |
Kraje
| Urugwaj |
|
4,64% |
| Uganda |
|
4,48% |
| Holandia |
|
4,19% |
| Dominikana |
|
3,86% |
| Kenia |
|
3,24% |
| Uzbekistan |
|
3,05% |
| Kazachstan |
|
2,51% |
| Kostaryka |
|
1,85% |
| Inne |
|
72,18% |
Waluty
| Euro |
|
31,72% |
| Tenge kazachskie |
|
8,80% |
| Sum uzbekistański |
|
8,41% |
| Peso urugwajskie |
|
8,05% |
| Szyling ugandzki |
|
7,29% |
| Peso dominikańskie |
|
6,28% |
| Funt egipski |
|
4,55% |
| Inne |
|
24,90% |
