UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX
LU1669794049
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/ LU1669794049 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.-0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
121,1300EUR |
-0,26% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
680,96 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 04. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
60,96% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
32,63% |
Készpénz |
|
6,41% |
Országok
Uruguay |
|
4,64% |
Uganda |
|
4,48% |
Hollandia |
|
4,19% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,86% |
Kenya |
|
3,24% |
Üzbegisztán |
|
3,05% |
Kazahsztán |
|
2,51% |
Costa Rica |
|
1,85% |
Egyéb |
|
72,18% |
Devizák
Euro |
|
31,72% |
Kazah Tenge |
|
8,80% |
Üzbég Sum |
|
8,41% |
Uruguayi Peso |
|
8,05% |
Uganadai Schilling |
|
7,29% |
Dominikai Peso |
|
6,28% |
Egyiptomi Font |
|
4,55% |
Egyéb |
|
24,90% |