UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX
LU1669794049
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/ LU1669794049 /
NAV01/10/2024 |
Chg.+0.6800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
122.6300EUR |
+0.56% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten "Ampelansatz"). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt.
Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten, insoweit und solange die Anforderungen gemäß Artikel 41 I c des Gesetzes von 2010 erfüllt sind. Zu Anlagezwecken können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Investment goal
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten "Ampelansatz"). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR) |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
690.8 mill.
USD
|
Launch date: |
26/04/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
60.96% |
Cash and Other Assets |
|
32.63% |
Cash |
|
6.41% |
Countries
Uruguay |
|
4.64% |
Uganda |
|
4.48% |
Netherlands |
|
4.19% |
Dominican Republic |
|
3.86% |
Kenya |
|
3.24% |
Uzbekistan |
|
3.05% |
Kazakhstan |
|
2.51% |
Costa Rica |
|
1.85% |
Others |
|
72.18% |
Currencies
Euro |
|
31.72% |
Kazakhstan Tenge |
|
8.80% |
Usbekistan Sum |
|
8.41% |
Uruguayan Peso |
|
8.05% |
Uganda Shilling |
|
7.29% |
Dominican Peso |
|
6.28% |
Egyptian Pound |
|
4.55% |
Others |
|
24.90% |