UI-Aktia EM Frontier Bond+ I
LU1950511193
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I/ LU1950511193 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.4900USD |
-0.19% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
690.8 млн
USD
|
| Дата запуска: |
29.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.09% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
60.96% |
| Cash and Other Assets |
|
32.63% |
| Cash |
|
6.41% |
Страны
| Uruguay |
|
4.64% |
| Uganda |
|
4.48% |
| Netherlands |
|
4.19% |
| Dominican Republic |
|
3.86% |
| Kenya |
|
3.24% |
| Uzbekistan |
|
3.05% |
| Kazakhstan |
|
2.51% |
| Costa Rica |
|
1.85% |
| Другие |
|
72.18% |
Валюта
| Euro |
|
31.72% |
| Kazakhstan Tenge |
|
8.80% |
| Usbekistan Sum |
|
8.41% |
| Uruguayan Peso |
|
8.05% |
| Uganda Shilling |
|
7.29% |
| Dominican Peso |
|
6.28% |
| Egyptian Pound |
|
4.55% |
| Другие |
|
24.90% |
