UC WAR. CALL 09/24 E3X1/ DE000HD03R63 /
11/07/2024 09:40:30 | Var.0.0000 | Denaro11/07/2024 | Lettera11/07/2024 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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1.4000EUR | 0.00% | 1.3800 Quantità in denaro: 3,000 |
1.4300 Quantità in lettera: 3,000 |
EXPEDIA GRP INC. DL-... | 120.00 - | 18/09/2024 | Call |
Dati master
WKN: | HD03R6 |
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Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 120.00 - |
Scadenza: | 18/09/2024 |
Data di emissione: | 23/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 17/09/2024 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | No |
Rapporto: | 8.36 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.83 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.00 |
Volatilità implicita: | 0.68 |
Storico della volatilità: | 0.39 |
Parità: | -0.04 |
Valore tempo: | 1.43 |
Punto di pareggio: | 134.30 |
Valore a parità del sottostante: | 1.00 |
Premium: | 0.12 |
Premium p.a.: | 0.85 |
Spread abs.: | 0.01 |
Spread %: | 0.70% |
Delta: | 0.56 |
Theta: | -0.11 |
Omega: | 4.71 |
Rho: | 0.10 |
Quote data
Apertura: | 1.4000 |
---|---|
Max: | 1.4000 |
Min: | 1.4000 |
Chiusura precedente: | 1.4000 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +26.13% | ||
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1 mese | +29.63% | ||
3 mesi | -36.07% | ||
YTD | -64.56% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 1.4200 | 1.0500 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 1.4900 | 0.9900 |
6m massimo / 6m minimo: | 4.4400 | 0.4800 |
High (YTD): | 08/02/2024 | 4.4400 |
Low (YTD): | 30/05/2024 | 0.4800 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 1.2280 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 1.1945 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 1.9897 | |
Volume medio 6m: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 144.95% | |
Volatilità 6 mesi: | 158.52% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |