UC WAR. CALL 09/24 D2G/ DE000HC9M451 /
25/07/2024 11:46:10 | Var.-0.0200 | Denaro12:56:05 | Lettera12:56:05 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3300EUR | -5.71% | 0.3500 Quantità in denaro: 35,000 |
0.3600 Quantità in lettera: 35,000 |
ORSTED A/S ... | 400.00 - | 18/09/2024 | Call |
Dati master
WKN: | HC9M45 |
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Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | ORSTED A/S DK 10 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 400.00 - |
Scadenza: | 18/09/2024 |
Data di emissione: | 02/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 17/09/2024 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | No |
Rapporto: | 14.94 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.00 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.00 |
Volatilità implicita: | 3.23 |
Storico della volatilità: | 0.55 |
Parità: | -34.77 |
Valore tempo: | 0.35 |
Punto di pareggio: | 403.50 |
Valore a parità del sottostante: | 0.13 |
Premium: | 6.72 |
Premium p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.05 |
Spread %: | 16.67% |
Delta: | 0.16 |
Theta: | -0.15 |
Omega: | 2.41 |
Rho: | 0.01 |
Quote data
Apertura: | 0.3400 |
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Max: | 0.3400 |
Min: | 0.3200 |
Chiusura precedente: | 0.3500 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +10.00% | ||
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1 mese | -15.38% | ||
3 mesi | -36.54% | ||
YTD | -55.41% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 0.3500 | 0.3000 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 0.5000 | 0.2600 |
6m massimo / 6m minimo: | 0.8900 | 0.2600 |
High (YTD): | 10/05/2024 | 0.8900 |
Low (YTD): | 17/07/2024 | 0.2600 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 0.3280 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 0.3486 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 0.5750 | |
Volume medio 6m: | 7.0630 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 233.51% | |
Volatilità 6 mesi: | 172.42% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |