UC WAR. CALL 09/24 AT1/ DE000HC9D559 /
04/09/2024 13:46:45 | Var.0.0000 | Denaro14:13:18 | Lettera04/09/2024 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3200EUR | 0.00% | 0.3300 Quantità in denaro: 60,000 |
- Quantità in lettera: 60,000 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 2.00 - | 18/09/2024 | Call |
Dati master
WKN: | HC9D55 |
---|---|
Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | AROUNDTOWN EO-,01 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 2.00 - |
Scadenza: | 18/09/2024 |
Data di emissione: | 21/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 17/09/2024 |
Rapporto: | 1:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | 5.62 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.15 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.08 |
Volatilità implicita: | 2.07 |
Storico della volatilità: | 0.63 |
Parità: | 0.08 |
Valore tempo: | 0.29 |
Punto di pareggio: | 2.37 |
Valore a parità del sottostante: | 1.04 |
Premium: | 0.14 |
Premium p.a.: | 29.05 |
Spread abs.: | 0.14 |
Spread %: | 60.87% |
Delta: | 0.62 |
Theta: | -0.01 |
Omega: | 3.48 |
Rho: | 0.00 |
Quote data
Apertura: | 0.2500 |
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Max: | 0.3200 |
Min: | 0.2500 |
Chiusura precedente: | 0.3200 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | -11.11% | ||
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1 mese | +113.33% | ||
3 mesi | -20.00% | ||
YTD | -57.89% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 0.3600 | 0.3000 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 0.3600 | 0.1200 |
6m massimo / 6m minimo: | 0.4400 | 0.1200 |
High (YTD): | 02/01/2024 | 0.7000 |
Low (YTD): | 05/08/2024 | 0.1200 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 0.3320 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 0.2282 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 0.2684 | |
Volume medio 6m: | 193.7984 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 198.81% | |
Volatilità 6 mesi: | 199.97% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |