UC WAR. CALL 09/24 ALV/ DE000HC9BYA7 /
22/08/2024 11:41:05 | Var.- | Denaro13:16:43 | Lettera22/08/2024 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3400EUR | - | 2.2900 Quantità in denaro: 50,000 |
- Quantità in lettera: 50,000 |
ALLIANZ SE NA O.N. | 250.00 - | 18/09/2024 | Call |
Dati master
WKN: | HC9BYA |
---|---|
Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | ALLIANZ SE NA O.N. |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 250.00 - |
Scadenza: | 18/09/2024 |
Data di emissione: | 20/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 22/08/2024 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | 11.74 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 3.31 |
---|---|
Valore intrinseco: | 3.29 |
Volatilità implicita: | - |
Storico della volatilità: | 0.15 |
Parità: | 3.29 |
Valore tempo: | -0.88 |
Punto di pareggio: | 274.10 |
Valore a parità del sottostante: | 1.13 |
Premium: | -0.03 |
Premium p.a.: | -0.81 |
Spread abs.: | 0.20 |
Spread %: | 9.05% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Quote data
Apertura: | 2.2000 |
---|---|
Max: | 2.3400 |
Min: | 2.2000 |
Chiusura precedente: | 2.2500 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | 0.00% | ||
---|---|---|---|
1 mese | +120.75% | ||
3 mesi | +61.38% | ||
YTD | +118.69% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | - | - |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 2.3400 | 1.0000 |
6m massimo / 6m minimo: | 3.0500 | 0.6100 |
High (YTD): | 27/03/2024 | 3.0500 |
Low (YTD): | 06/08/2024 | 0.6100 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | - | |
Volume medio 1s: | - | |
Prezzo medio 1m: | 1.7311 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 1.8773 | |
Volume medio 6m: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 166.17% | |
Volatilità 6 mesi: | 172.90% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |