UC WAR. CALL 06/25 TNE5/ DE000HD1EFK5 /
10/10/2024 09:00:39 | Var.0.0000 | Denaro09:11:23 | Lettera09:11:23 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5000EUR | 0.00% | 0.5300 Quantità in denaro: 40,000 |
0.5600 Quantità in lettera: 40,000 |
TELEFONICA INH. ... | 4.00 - | 18/06/2025 | Call |
Dati master
WKN: | HD1EFK |
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Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | TELEFONICA INH. EO 1 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 4.00 - |
Scadenza: | 18/06/2025 |
Data di emissione: | 27/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 17/06/2025 |
Rapporto: | 1:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | 8.69 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.58 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.43 |
Volatilità implicita: | - |
Storico della volatilità: | 0.17 |
Parità: | 0.43 |
Valore tempo: | 0.08 |
Punto di pareggio: | 4.51 |
Valore a parità del sottostante: | 1.11 |
Premium: | 0.02 |
Premium p.a.: | 0.03 |
Spread abs.: | 0.03 |
Spread %: | 6.25% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Quote data
Apertura: | 0.5000 |
---|---|
Max: | 0.5000 |
Min: | 0.5000 |
Chiusura precedente: | 0.5000 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +16.28% | ||
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1 mese | +38.89% | ||
3 mesi | +66.67% | ||
YTD | +163.16% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 0.5000 | 0.4300 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 0.5300 | 0.3600 |
6m massimo / 6m minimo: | 0.5300 | 0.2400 |
High (YTD): | 25/09/2024 | 0.5300 |
Low (YTD): | 16/02/2024 | 0.1600 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 0.4740 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 0.4605 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 0.3610 | |
Volume medio 6m: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 82.59% | |
Volatilità 6 mesi: | 108.64% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |