UC WAR. CALL 06/25 SEJ1/ DE000HD1EF28 /
01/08/2024 21:45:23 | Var.-0.3800 | Denaro01/08/2024 | Lettera01/08/2024 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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1.0000EUR | -27.54% | - Quantità in denaro: 4,000 |
- Quantità in lettera: 4,000 |
SAFRAN INH. EO... | 220.00 - | 18/06/2025 | Call |
Dati master
WKN: | HD1EF2 |
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Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | SAFRAN INH. EO -,20 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 220.00 - |
Scadenza: | 18/06/2025 |
Data di emissione: | 27/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 17/06/2025 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | 14.40 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.96 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.00 |
Volatilità implicita: | 0.24 |
Storico della volatilità: | 0.18 |
Parità: | -1.69 |
Valore tempo: | 1.41 |
Punto di pareggio: | 234.10 |
Valore a parità del sottostante: | 0.92 |
Premium: | 0.15 |
Premium p.a.: | 0.18 |
Spread abs.: | 0.06 |
Spread %: | 4.44% |
Delta: | 0.46 |
Theta: | -0.04 |
Omega: | 6.62 |
Rho: | 0.70 |
Quote data
Apertura: | 1.3300 |
---|---|
Max: | 1.3300 |
Min: | 1.0000 |
Chiusura precedente: | 1.3800 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | -31.51% | ||
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1 mese | -27.54% | ||
3 mesi | -41.86% | ||
YTD | +56.25% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 1.5300 | 1.0000 |
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1M High / 1M Low: | 1.5800 | 1.0000 |
6m massimo / 6m minimo: | 2.3600 | 0.8400 |
High (YTD): | 27/05/2024 | 2.3600 |
Low (YTD): | 03/01/2024 | 0.6100 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 1.3400 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 1.3909 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 1.6880 | |
Volume medio 6m: | 4.7244 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 165.93% | |
Volatilità 6 mesi: | 110.25% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |