UBS Put 110 DIS 20.12.2024
/ DE000UL9SS82
UBS Put 110 DIS 20.12.2024/ DE000UL9SS82 /
11/10/2024 08:28:18 |
Var.0.000 |
Denaro11/10/2024 |
Lettera11/10/2024 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.830EUR |
0.00% |
0.830 Quantità in denaro: 10,000 |
0.840 Quantità in lettera: 10,000 |
Walt Disney Co |
110.00 USD |
20/12/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
UL9SS8 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Walt Disney Co |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
110.00 USD |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
29/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
-10.12 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.52 |
Valore intrinseco: |
1.56 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.23 |
Parità: |
1.56 |
Valore tempo: |
-0.72 |
Punto di pareggio: |
92.21 |
Valore a parità del sottostante: |
1.18 |
Premium: |
-0.08 |
Premium p.a.: |
-0.37 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
1.20% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
0.830 |
Max: |
0.830 |
Min: |
0.830 |
Chiusura precedente: |
0.830 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+5.06% |
1 mese |
|
|
-5.68% |
3 mesi |
|
|
+20.29% |
YTD |
|
|
+22.06% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.830 |
0.790 |
1M High / 1M Low: |
0.880 |
0.740 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.880 |
0.340 |
High (YTD): |
11/09/2024 |
0.880 |
Low (YTD): |
28/03/2024 |
0.290 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.816 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.807 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.670 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
50.26% |
Volatilità 6 mesi: |
|
76.19% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |