UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD
LU1917362490
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/ LU1917362490 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 122.5900USD |
+0.06% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Roland Kramer,Sebastian Richner,Stephen Friel |
| Объем фонда: |
458.6 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.07% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
47.71% |
| Stocks |
|
33.87% |
| Bonds |
|
8.56% |
| Cash |
|
1.65% |
| Другие |
|
8.21% |
Страны
| United States of America |
|
28.96% |
| Japan |
|
3.25% |
| United Kingdom |
|
2.31% |
| Australia |
|
1.93% |
| Cash |
|
1.65% |
| France |
|
1.42% |
| Germany |
|
1.08% |
| Switzerland |
|
0.93% |
| Netherlands |
|
0.56% |
| Ireland |
|
0.47% |
| Spain |
|
0.31% |
| Canada |
|
0.26% |
| Italy |
|
0.25% |
| Finland |
|
0.14% |
| Singapore |
|
0.10% |
| Другие |
|
56.38% |
Валюта
| US Dollar |
|
38.23% |
| Euro |
|
4.50% |
| Japanese Yen |
|
3.35% |
| Australian Dollar |
|
1.75% |
| British Pound |
|
1.52% |
| Swiss Franc |
|
0.83% |
| Canadian Dollar |
|
0.26% |
| Другие |
|
49.56% |
