UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD
LU1917362490
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/ LU1917362490 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 124,3900USD |
-0,01% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Roland Kramer,Sebastian Richner,Stephen Friel |
| Aktywa: |
458,86 mln
USD
|
| Data startu: |
28.01.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,07% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
47,71% |
| Akcje |
|
33,87% |
| Obligacje |
|
8,56% |
| Gotówka |
|
1,65% |
| Inne |
|
8,21% |
Kraje
| USA |
|
28,96% |
| Japonia |
|
3,25% |
| Wielka Brytania |
|
2,31% |
| Australia |
|
1,93% |
| Gotówka |
|
1,65% |
| Francja |
|
1,42% |
| Niemcy |
|
1,08% |
| Szwajcaria |
|
0,93% |
| Holandia |
|
0,56% |
| Irlandia |
|
0,47% |
| Hiszpania |
|
0,31% |
| Kanada |
|
0,26% |
| Włochy |
|
0,25% |
| Finlandia |
|
0,14% |
| Singapur |
|
0,10% |
| Inne |
|
56,38% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
38,23% |
| Euro |
|
4,50% |
| Jen japoński |
|
3,35% |
| Dolar australijski |
|
1,75% |
| Funt brytyjski |
|
1,52% |
| Frank szwajcarski |
|
0,83% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,26% |
| Inne |
|
49,56% |
