UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD
LU1917362490
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/ LU1917362490 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
124,3900USD |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Roland Kramer,Sebastian Richner,Stephen Friel |
Alap forgalma: |
458,86 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 01. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,07% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Alapok |
|
47,71% |
Részvények |
|
33,87% |
Kötvények |
|
8,56% |
Készpénz |
|
1,65% |
Egyéb |
|
8,21% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,96% |
Japán |
|
3,25% |
Egyesült Királyság |
|
2,31% |
Ausztrália |
|
1,93% |
Készpénz |
|
1,65% |
Franciaország |
|
1,42% |
Németország |
|
1,08% |
Svájc |
|
0,93% |
Hollandia |
|
0,56% |
Írország |
|
0,47% |
Spanyolország |
|
0,31% |
Kanada |
|
0,26% |
Olaszország |
|
0,25% |
Finnország |
|
0,14% |
Szingapúr |
|
0,10% |
Egyéb |
|
56,38% |
Devizák
US Dollár |
|
38,23% |
Euro |
|
4,50% |
Japán Yen |
|
3,35% |
Ausztrál Dollár |
|
1,75% |
Brit Font |
|
1,52% |
Svájci Frank |
|
0,83% |
Kanadai Dollár |
|
0,26% |
Egyéb |
|
49,56% |