UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD
LU1917362490
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/ LU1917362490 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
126,3900USD |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Roland Kramer,Sebastian Richner,Stephen Friel |
Alap forgalma: |
452,65 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 01. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,07% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Alapok |
|
47,79% |
Részvények |
|
34,90% |
Kötvények |
|
8,62% |
Készpénz |
|
0,91% |
Egyéb |
|
7,78% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
29,89% |
Japán |
|
3,26% |
Egyesült Királyság |
|
2,21% |
Ausztrália |
|
2,07% |
Franciaország |
|
1,29% |
Németország |
|
1,12% |
Készpénz |
|
0,91% |
Svájc |
|
0,82% |
Hollandia |
|
0,72% |
Írország |
|
0,52% |
Spanyolország |
|
0,27% |
Kanada |
|
0,25% |
Olaszország |
|
0,21% |
Jersey |
|
0,17% |
Finnország |
|
0,13% |
Egyéb |
|
56,16% |
Devizák
US Dollár |
|
39,03% |
Euro |
|
4,26% |
Japán Yen |
|
3,28% |
Ausztrál Dollár |
|
1,77% |
Brit Font |
|
1,58% |
Svájci Frank |
|
0,80% |
Kanadai Dollár |
|
0,25% |
Egyéb |
|
49,03% |