UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD
LU1917362490
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/ LU1917362490 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 126,3900USD |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Roland Kramer,Sebastian Richner,Stephen Friel |
| Alap forgalma: |
452,65 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,07% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
47,79% |
| Részvények |
|
34,90% |
| Kötvények |
|
8,62% |
| Készpénz |
|
0,91% |
| Egyéb |
|
7,78% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,89% |
| Japán |
|
3,26% |
| Egyesült Királyság |
|
2,21% |
| Ausztrália |
|
2,07% |
| Franciaország |
|
1,29% |
| Németország |
|
1,12% |
| Készpénz |
|
0,91% |
| Svájc |
|
0,82% |
| Hollandia |
|
0,72% |
| Írország |
|
0,52% |
| Spanyolország |
|
0,27% |
| Kanada |
|
0,25% |
| Olaszország |
|
0,21% |
| Jersey |
|
0,17% |
| Finnország |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
56,16% |
Devizák
| US Dollár |
|
39,03% |
| Euro |
|
4,26% |
| Japán Yen |
|
3,28% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,77% |
| Brit Font |
|
1,58% |
| Svájci Frank |
|
0,80% |
| Kanadai Dollár |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
49,03% |
