UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD
LU0397598458
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD/ LU0397598458 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.5400USD |
+0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), den. (nicht H) in USD / 60% FTSE World Gov. Bond Index (H in USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Fabrice Foy,Nicole Goldberger,Marc Schaffner |
| Объем фонда: |
157.85 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
42.97% |
| Stocks |
|
22.97% |
| Bonds |
|
21.16% |
| Certificates |
|
10.10% |
| Cash |
|
2.80% |
Страны
| United States of America |
|
32.26% |
| Switzerland |
|
10.78% |
| United Kingdom |
|
3.12% |
| Cash |
|
2.80% |
| France |
|
2.75% |
| Japan |
|
1.23% |
| Canada |
|
0.91% |
| Australia |
|
0.51% |
| Germany |
|
0.49% |
| Ireland |
|
0.38% |
| Netherlands |
|
0.32% |
| Denmark |
|
0.26% |
| Spain |
|
0.22% |
| Italy |
|
0.16% |
| Sweden |
|
0.15% |
| Другие |
|
43.66% |
Валюта
| US Dollar |
|
43.31% |
| Euro |
|
4.46% |
| British Pound |
|
2.55% |
| Japanese Yen |
|
1.02% |
| Canadian Dollar |
|
0.87% |
| Swiss Franc |
|
0.57% |
| Australian Dollar |
|
0.41% |
| Danish Krone |
|
0.26% |
| Swedish Krona |
|
0.14% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.11% |
| Другие |
|
46.30% |
