UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD
LU0397598458
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD/ LU0397598458 /
| NAV27.08.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,8000USD |
-0,04% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), den. (nicht H) in USD / 60% FTSE World Gov. Bond Index (H in USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Fabrice Foy, Nicole Goldberger, Marc Schaffner |
| Aktywa: |
166,39 mln
USD
|
| Data startu: |
01.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
51,26% |
| Akcje |
|
25,09% |
| Obligacje |
|
11,40% |
| Cerytikaty |
|
10,00% |
| Gotówka |
|
2,25% |
Kraje
| USA |
|
21,68% |
| Szwajcaria |
|
10,80% |
| Wielka Brytania |
|
4,06% |
| Francja |
|
3,67% |
| Gotówka |
|
2,25% |
| Japonia |
|
1,46% |
| Kanada |
|
1,01% |
| Australia |
|
0,65% |
| Niemcy |
|
0,60% |
| Irlandia |
|
0,53% |
| Holandia |
|
0,36% |
| Hiszpania |
|
0,28% |
| Dania |
|
0,22% |
| Włochy |
|
0,22% |
| Szwecja |
|
0,20% |
| Inne |
|
52,01% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
32,63% |
| Euro |
|
5,98% |
| Funt brytyjski |
|
3,68% |
| Jen japoński |
|
1,20% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,96% |
| Dolar australijski |
|
0,49% |
| Korona duńska |
|
0,22% |
| Korona szwedzka |
|
0,20% |
| Frank szwajcarski |
|
0,15% |
| Dolar hongkoński |
|
0,13% |
| Inne |
|
54,36% |
