UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD
LU0397598458
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD/ LU0397598458 /
| NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,8000USD |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), den. (nicht H) in USD / 60% FTSE World Gov. Bond Index (H in USD) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Fabrice Foy, Nicole Goldberger, Marc Schaffner |
| Alap forgalma: |
166,39 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 12. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
51,26% |
| Részvények |
|
25,09% |
| Kötvények |
|
11,40% |
| Certifikátok |
|
10,00% |
| Készpénz |
|
2,25% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
21,68% |
| Svájc |
|
10,80% |
| Egyesült Királyság |
|
4,06% |
| Franciaország |
|
3,67% |
| Készpénz |
|
2,25% |
| Japán |
|
1,46% |
| Kanada |
|
1,01% |
| Ausztrália |
|
0,65% |
| Németország |
|
0,60% |
| Írország |
|
0,53% |
| Hollandia |
|
0,36% |
| Spanyolország |
|
0,28% |
| Dánia |
|
0,22% |
| Olaszország |
|
0,22% |
| Svédország |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
52,01% |
Devizák
| US Dollár |
|
32,63% |
| Euro |
|
5,98% |
| Brit Font |
|
3,68% |
| Japán Yen |
|
1,20% |
| Kanadai Dollár |
|
0,96% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,49% |
| Dán Korona |
|
0,22% |
| Svéd Korona |
|
0,20% |
| Svájci Frank |
|
0,15% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
54,36% |
