UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD
LU0397598458
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD/ LU0397598458 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
106,8000USD |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), den. (nicht H) in USD / 60% FTSE World Gov. Bond Index (H in USD) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Fabrice Foy, Nicole Goldberger, Marc Schaffner |
Alap forgalma: |
166,39 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 12. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Alapok |
|
51,26% |
Részvények |
|
25,09% |
Kötvények |
|
11,40% |
Certifikátok |
|
10,00% |
Készpénz |
|
2,25% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
21,68% |
Svájc |
|
10,80% |
Egyesült Királyság |
|
4,06% |
Franciaország |
|
3,67% |
Készpénz |
|
2,25% |
Japán |
|
1,46% |
Kanada |
|
1,01% |
Ausztrália |
|
0,65% |
Németország |
|
0,60% |
Írország |
|
0,53% |
Hollandia |
|
0,36% |
Spanyolország |
|
0,28% |
Dánia |
|
0,22% |
Olaszország |
|
0,22% |
Svédország |
|
0,20% |
Egyéb |
|
52,01% |
Devizák
US Dollár |
|
32,63% |
Euro |
|
5,98% |
Brit Font |
|
3,68% |
Japán Yen |
|
1,20% |
Kanadai Dollár |
|
0,96% |
Ausztrál Dollár |
|
0,49% |
Dán Korona |
|
0,22% |
Svéd Korona |
|
0,20% |
Svájci Frank |
|
0,15% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,13% |
Egyéb |
|
54,36% |