NAV23.07.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,5400USD +0,03% thesaurierend Mischfonds weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftzyklus ausgerichtet. Ziel dieses Anlagefonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), denominiert (nicht hedged) in USD / 60% FTSE World Government Bond Index (hedged in USD).
 

Investmentziel

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftzyklus ausgerichtet. Ziel dieses Anlagefonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: 40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), den. (nicht H) in USD / 60% FTSE World Gov. Bond Index (H in USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Fabrice Foy,Nicole Goldberger,Marc Schaffner
Fondsvolumen: 157,85 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 01.12.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Fonds
 
42,97%
Aktien
 
22,97%
Anleihen
 
21,16%
Zertifikate
 
10,10%
Barmittel
 
2,80%

Länder

USA
 
32,26%
Schweiz
 
10,78%
Vereinigtes Königreich
 
3,12%
Barmittel
 
2,80%
Frankreich
 
2,75%
Japan
 
1,23%
Kanada
 
0,91%
Australien
 
0,51%
Deutschland
 
0,49%
Irland
 
0,38%
Niederlande
 
0,32%
Dänemark
 
0,26%
Spanien
 
0,22%
Italien
 
0,16%
Schweden
 
0,15%
Sonstige
 
43,66%

Währungen

US-Dollar
 
43,31%
Euro
 
4,46%
Britisches Pfund
 
2,55%
Japanischer Yen
 
1,02%
Kanadischer Dollar
 
0,87%
Schweizer Franken
 
0,57%
Australischer Dollar
 
0,41%
Dänische Krone
 
0,26%
Schwedische Krone
 
0,14%
Hongkong Dollar
 
0,11%
Sonstige
 
46,30%