RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Security Equity Fund UA USD/  LU1557207195  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-3,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
239,0600USD -1,40% Osztalékfizetés Részvény Világszerte UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 1,33 3,63 3,57 -0,58 -0,14 2,74 1,53 1,84 1,78 -0,36 -
2018 6,90 -3,32 -0,17 1,99 3,05 1,53 3,84 6,16 -0,11 -10,47 1,61 -8,74 +0,64%
2019 10,18 4,01 0,66 4,19 -6,58 7,86 1,07 -3,18 -0,34 1,80 6,50 0,98 +29,29%
2020 1,48 -8,84 -11,65 11,62 10,17 -0,29 7,52 3,81 -3,96 -2,90 11,50 10,21 +28,18%
2021 -0,50 -2,30 0,64 7,07 0,04 3,18 4,41 3,47 -4,88 6,48 -3,33 4,52 +19,52%
2022 -11,81 1,04 3,71 -8,86 -4,60 -8,14 9,34 -5,21 -9,68 9,54 5,05 -3,75 -23,47%
2023 7,69 -1,32 2,90 -2,46 2,73 4,52 3,25 -1,50 -5,12 -6,19 14,74 8,45 +29,00%
2024 0,02 4,48 0,70 -6,85 1,73 3,40 1,58 3,15 0,97 -3,25 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,08% 13,14% 14,24% 20,13% 21,13%
Sharpe ráta 0,26 0,97 1,99 -0,07 0,40
Legjobb hónap +8,45% +3,40% +14,74% +14,74% +14,74%
Legrosszabb hónap -6,85% -6,85% -6,85% -11,81% -11,81%
Maximális veszteség -8,43% -7,64% -8,43% -33,15% -33,15%
Túlteljesítés +12,43% - +13,08% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Security Equity Fund C... Újrabefektetés 219,4600 +29,64% +1,03%
UBS (Lux) Security Equity Fund I... Újrabefektetés 1 847,2500 +28,65% -3,04%
UBS (Lux) Security Equity Fund D... Újrabefektetés 2 618,7100 +32,82% +8,64%
UBS (Lux) Security Equity Fund E... Újrabefektetés 2 632,7200 +31,52% +5,48%
UBS (Lux) Security Equity Fund E... Újrabefektetés 2 014,9200 +28,70% -2,94%
UBS (Lux) Security Equity Fund E... Újrabefektetés 1 414,8900 +25,77% -6,76%
UBS (Lux) Security Equity Fund I... Újrabefektetés 2 006,6100 +25,72% -6,88%
UBS (Lux) Security Equity Fund I... Újrabefektetés 3 271,4800 +31,47% +5,36%
UBS (Lux) Security Equity Fund B... Újrabefektetés 47,6700 +30,53% +3,16%
UBS (Lux) Security Equity Fund B... Újrabefektetés 31,8200 +24,83% -8,80%
UBS (Lux) Security Equity Fund B... Újrabefektetés 34,6900 +27,77% -5,06%
UBS (Lux) Security Equity Fund A... Osztalékfizetés 176,8800 +27,75% -5,07%
UBS (Lux) Security Equity Fund A... Osztalékfizetés 170,0700 +27,10% +10,05%
UBS (Lux) Security Equity Fund A... Osztalékfizetés 166,9300 +30,55% +3,17%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Osztalékfizetés 239,0600 +31,33% +5,04%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Újrabefektetés 25,8100 +31,35% +5,05%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Újrabefektetés 19,4700 +25,53% -7,15%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Újrabefektetés 20,7800 +28,51% -3,35%

Teljesítmény

YTD  
+5,54%
6 Hónap  
+7,67%
1 Év  
+31,33%
3 Év  
+5,04%
5 Év  
+71,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+140,93%
Év
2023  
+29,00%
2022
  -23,47%
2021  
+19,52%
2020  
+28,18%
2019  
+29,29%
2018  
+0,64%
 

Osztalék

2018. 07. 17. 1,04 USD