RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR/  LU1584043118  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-2,5500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
176,8800EUR -1,42% Osztalékfizetés Részvény Világszerte UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - -1,02 -0,35 2,52 1,25 1,61 1,57 -0,80 -
2018 6,59 -3,60 -0,49 1,67 2,75 1,24 3,54 5,84 -0,33 -10,74 1,17 -9,09 -3,04%
2019 9,80 3,68 0,33 3,86 -6,88 7,54 0,77 -3,45 -0,66 1,50 6,24 0,66 +24,63%
2020 1,25 -8,99 -12,21 11,20 9,93 -0,49 7,32 3,66 -4,12 -3,09 11,31 10,00 +24,55%
2021 -0,62 -2,39 0,45 6,89 -0,08 3,06 4,29 3,33 -5,05 6,35 -3,42 4,30 +17,56%
2022 -11,97 0,82 3,43 -9,11 -4,86 -8,61 9,38 -5,79 -10,31 8,93 4,48 -3,96 -26,72%
2023 7,24 -1,70 2,58 -2,63 2,53 4,32 2,94 -1,72 -5,39 -6,41 14,25 8,21 +24,71%
2024 -0,16 4,32 0,52 -7,15 1,51 3,23 1,34 2,86 0,78 -3,44 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,10% 13,10% 14,21% 20,18% 21,16%
Sharpe ráta 0,07 0,75 1,74 -0,24 0,24
Legjobb hónap +8,21% +3,23% +14,25% +14,25% +14,25%
Legrosszabb hónap -7,15% -7,15% -7,15% -11,97% -12,21%
Maximális veszteség -8,77% -7,68% -8,77% -35,45% -35,45%
Túlteljesítés -6,27% - -1,09% +21,31% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Security Equity Fund C... Újrabefektetés 219,4600 +29,64% +1,03%
UBS (Lux) Security Equity Fund I... Újrabefektetés 1 847,2500 +28,65% -3,04%
UBS (Lux) Security Equity Fund D... Újrabefektetés 2 618,7100 +32,82% +8,64%
UBS (Lux) Security Equity Fund E... Újrabefektetés 2 632,7200 +31,52% +5,48%
UBS (Lux) Security Equity Fund E... Újrabefektetés 2 014,9200 +28,70% -2,94%
UBS (Lux) Security Equity Fund E... Újrabefektetés 1 414,8900 +25,77% -6,76%
UBS (Lux) Security Equity Fund I... Újrabefektetés 2 006,6100 +25,72% -6,88%
UBS (Lux) Security Equity Fund I... Újrabefektetés 3 271,4800 +31,47% +5,36%
UBS (Lux) Security Equity Fund B... Újrabefektetés 47,6700 +30,53% +3,16%
UBS (Lux) Security Equity Fund B... Újrabefektetés 31,8200 +24,83% -8,80%
UBS (Lux) Security Equity Fund B... Újrabefektetés 34,6900 +27,77% -5,06%
UBS (Lux) Security Equity Fund A... Osztalékfizetés 176,8800 +27,75% -5,07%
UBS (Lux) Security Equity Fund A... Osztalékfizetés 170,0700 +27,10% +10,05%
UBS (Lux) Security Equity Fund A... Osztalékfizetés 166,9300 +30,55% +3,17%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Osztalékfizetés 239,0600 +31,33% +5,04%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Újrabefektetés 25,8100 +31,35% +5,05%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Újrabefektetés 19,4700 +25,53% -7,15%
UBS (Lux) Security Equity Fund U... Újrabefektetés 20,7800 +28,51% -3,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,33%
6 Hónap  
+6,29%
1 Év  
+27,75%
3 Év
  -5,07%
5 Év  
+47,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+78,56%
Év
2023  
+24,71%
2022
  -26,72%
2021  
+17,56%
2020  
+24,55%
2019  
+24,63%
2018
  -3,04%
 

Osztalék

2018. 07. 17. 1,14 EUR