ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q/  LU0357617645  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.4200USD +0.03% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 0.03 0.05 0.06 0.04 0.06 0.05 0.03 0.08 0.05 0.09 0.06 0.06 +0.66%
2017 0.09 0.07 0.09 0.07 0.11 0.06 0.10 0.12 0.09 0.10 0.08 0.08 +1.05%
2018 0.13 0.07 0.10 0.17 0.23 0.17 0.20 0.21 0.14 0.19 0.18 0.19 +1.99%
2019 0.24 0.21 0.20 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.18 0.16 0.14 +2.34%
2020 0.17 0.20 0.10 0.18 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 +0.78%
2021 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 +0.04%
2022 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.08 0.00 0.12 0.20 0.16 0.22 0.34 0.35 +1.43%
2023 0.41 0.32 0.39 0.36 0.41 0.42 0.44 0.46 0.41 0.48 0.49 0.48 +5.18%
2024 0.46 0.40 0.41 0.45 0.46 0.40 0.22 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.18% 0.18% 0.22% 0.20%
Коэффициент Шарпа 9.97 9.56 10.32 -2.37 -7.15
Лучший месяц +0.48% +0.46% +0.49% +0.49% +0.49%
Худший месяц +0.22% +0.22% +0.22% -0.02% -0.02%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.12%
Outperformance -4.79% - -6.38% +3.06% -3.32%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H reinvestment 1,114.4600 +4.69% +8.22%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H reinvestment 113.3600 +4.95% +8.83%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,050.5100 +5.02% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 42,061,380.0000 +4.57% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,480.8398 +4.28% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,051.0200 +4.54% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,039.7800 +3.50% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 104.2900 +3.76% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 12,398.2803 +5.78% +10.41%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. reinvestment 1,214.7600 +5.60% +9.89%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. reinvestment 1,098.8500 +5.64% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X reinvestment 1,227.9100 +5.79% +10.41%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB reinvestment 1,109.3800 +5.75% +10.30%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q reinvestment 117.4200 +5.54% +9.73%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F reinvestment 2,057.9299 +5.68% +10.08%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 reinvestment 6,041,625.0000 +5.53% +9.73%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,043.5800 +4.35% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 106.1100 +5.67% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 103.6600 +3.65% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,986.8400 +5.25% +9.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.84%
6 месяцев  
+2.63%
1 год  
+5.54%
3 года  
+9.73%
5 лет  
+11.65%
10 лет     -
С самого начала  
+17.42%
Год
2023  
+5.18%
2022  
+1.43%
2021  
+0.04%
2020  
+0.78%
2019  
+2.34%
2018  
+1.99%
2017  
+1.05%
2016  
+0.66%