ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1/  LU0395209157  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+1055.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6,092,871.0000USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.18 0.15 0.14 -
2020 0.17 0.20 0.11 0.18 0.06 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 +0.78%
2021 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 +0.04%
2022 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.08 0.00 0.12 0.20 0.16 0.22 0.34 0.36 +1.43%
2023 0.40 0.32 0.40 0.35 0.41 0.41 0.45 0.46 0.40 0.48 0.49 0.48 +5.18%
2024 0.46 0.40 0.41 0.45 0.45 0.41 0.49 0.47 0.11 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.19% 0.18% 0.22% 0.20%
Коэффициент Шарпа 11.12 10.73 11.52 -0.17 -5.68
Лучший месяц +0.49% +0.49% +0.49% +0.49% +0.49%
Худший месяц +0.11% +0.11% +0.11% -0.02% -0.02%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.12%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 35,145,616.0000 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,057.6700 +4.97% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,004.4100 - -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H reinvestment 1,121.4700 +4.57% +8.89%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H reinvestment 114.1200 +4.84% +9.55%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 42,336,188.0000 +4.53% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,544.7002 +4.23% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,057.8500 +4.50% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,044.8101 +3.42% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 104.8400 +3.69% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,037.3604 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,004.1800 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 12,508.0195 +5.81% +11.36%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. reinvestment 1,225.1700 +5.62% +10.82%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. reinvestment 1,108.3400 +5.66% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X reinvestment 1,238.7800 +5.81% +11.37%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB reinvestment 1,119.1300 +5.77% +11.25%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q reinvestment 118.4100 +5.55% +10.64%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F reinvestment 2,075.8301 +5.71% +11.03%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 reinvestment 6,092,871.0000 +5.56% +10.65%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,050.5800 +4.65% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 107.0300 +5.70% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 104.2300 +3.85% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 2,002.9000 +5.28% +9.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.71%
6 месяцев  
+2.73%
1 год  
+5.56%
3 года  
+10.65%
5 лет  
+12.22%
10 лет     -
С самого начала  
+13.67%
Год
2023  
+5.18%
2022  
+1.43%
2021  
+0.04%
2020  
+0.78%