baha the information company

UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1/ LU0395209157 /

NAV2024. 07. 05.	Vált.+1251,5000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
6 034 357,5000USD	+0,02%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	UBS Fund M. (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	-	-	0,22	0,22	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16	0,18	0,15	0,14	-
2020	0,17	0,20	0,11	0,18	0,06	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	+0,78%
2021	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	+0,04%
2022	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,08	0,00	0,12	0,20	0,16	0,22	0,34	0,36	+1,43%
2023	0,40	0,32	0,40	0,35	0,41	0,41	0,45	0,46	0,40	0,48	0,49	0,48	+5,18%
2024	0,46	0,40	0,41	0,45	0,45	0,41	0,10	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,17%	0,17%	0,17%	0,21%	0,19%
Sharpe ráta	9,93	9,53	10,41	-2,86	-7,77
Legjobb hónap	+0,48%	+0,46%	+0,49%	+0,49%	+0,49%
Legrosszabb hónap	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-0,02%	-0,02%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,09%	-0,12%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H	Újrabefektetés	1 113,3700	+4,65%	+8,12%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H	Újrabefektetés	113,2500	+4,93%	+8,74%
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	1 049,4100	+4,91%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	42 020 716,0000	+4,59%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	10 471,2695	+4,29%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	1 050,0100	+4,56%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	1 039,0300	+3,49%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	104,2100	+3,75%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	12 382,7900	+5,76%	+10,28%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst.	Újrabefektetés	1 213,2800	+5,57%	+9,75%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref.	Újrabefektetés	1 097,5100	+5,61%	-
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X	Újrabefektetés	1 226,3700	+5,76%	+10,28%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB	Újrabefektetés	1 108,0000	+5,72%	+10,17%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q	Újrabefektetés	117,2800	+5,51%	+9,60%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F	Újrabefektetés	2 055,3999	+5,65%	+9,95%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1	Újrabefektetés	6 034 357,5000	+5,51%	+9,60%
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	1 042,5400	+4,24%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	105,9800	+5,64%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	103,5800	+3,57%	-
UBS (Lux) Money Market Fund - US...	Újrabefektetés	1 984,5500	+5,23%	+8,98%