UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR, Anteilsklasse F-UKdist, EUR/ LU2600222884 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.9900EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.14% | 0.14% | 0.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.25 | 1.85 | 1.65 | - | - |
| Лучший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - | - |
| Худший месяц | +0.30% | +0.30% | +0.26% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | reinvestment | 121.6000 | +3.47% | +4.30% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV P-d... | paying dividend | 101.2800 | +3.47% | +4.31% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV Q-a... | reinvestment | 104.0300 | +3.74% | +4.68% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV F-a... | reinvestment | 104.2100 | +3.89% | +4.88% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | paying dividend | 102.9900 | +3.89% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.93% | ||
| 1 год | +3.89% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.96% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 1.91 EUR |
