UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR, Anteilsklasse F-UKdist, EUR/ LU2600222884 /
| NAV31/07/2024 | Var.+0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 102.9900EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.14% | 0.14% | 0.15% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.25 | 1.85 | 1.65 | - | - |
| Mese migliore | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - | - |
| Mese peggiore | +0.30% | +0.30% | +0.26% | - | - |
| Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | reinvestment | 121.6000 | +3.47% | +4.30% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV P-d... | paying dividend | 101.2800 | +3.47% | +4.31% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV Q-a... | reinvestment | 104.0300 | +3.74% | +4.68% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV F-a... | reinvestment | 104.2100 | +3.89% | +4.88% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | paying dividend | 102.9900 | +3.89% | - |
Prestazione
| YTD | +2.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +1.93% | ||
| 1 anno | +3.89% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +4.96% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 15/11/2023 | 1.91 EUR |
