UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR, Anteilsklasse F-UKdist, EUR/ LU2600222884 /
| NAV31/07/2024 | Chg.+0.0100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 102.9900EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 0.14% | 0.14% | 0.15% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 2.25 | 1.85 | 1.65 | - | - |
| Le meilleur mois | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - | - |
| Le plus défavorable mois | +0.30% | +0.30% | +0.26% | - | - |
| Perte maximale | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | reinvestment | 121.6000 | +3.47% | +4.30% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV P-d... | paying dividend | 101.2800 | +3.47% | +4.31% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV Q-a... | reinvestment | 104.0300 | +3.74% | +4.68% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV F-a... | reinvestment | 104.2100 | +3.89% | +4.88% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | paying dividend | 102.9900 | +3.89% | - |
Performance
| CAD | +2.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +1.93% | ||
| 1 An | +3.89% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +4.96% | ||
| Année | |||
Dividendes
| 15/11/2023 | 1.91 EUR |
