ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse (HKD hedged) P-acc, HKD/  LU2617975268  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.08.2024 Изменение+2.3301 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,521.8896HKD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 0.31 0.36 0.38 0.27 0.40 0.40 0.47 -
2024 0.38 0.29 0.29 0.32 0.32 0.31 0.36 0.18 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.18% 0.19% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.90 2.54 3.59 - -
Лучший месяц +0.47% +0.36% +0.47% - -
Худший месяц +0.18% +0.18% +0.18% - -
Максимальный убыток -0.01% 0.00% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H reinvestment 1,118.8400 +4.65% +8.64%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H reinvestment 113.8400 +4.92% +9.28%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,054.9600 +5.05% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 42,237,124.0000 +4.52% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,521.8896 +4.23% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,055.3900 +4.50% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,042.8600 +3.47% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 104.6300 +3.74% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 12,462.4199 +5.80% +10.97%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. reinvestment 1,220.8400 +5.62% +10.43%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. reinvestment 1,104.4000 +5.65% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X reinvestment 1,234.2600 +5.80% +10.97%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB reinvestment 1,115.0800 +5.77% +10.86%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q reinvestment 118.0000 +5.55% +10.26%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F reinvestment 2,068.3899 +5.70% +10.64%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 reinvestment 6,071,563.0000 +5.55% +10.27%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,048.0400 +4.64% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 106.6500 +5.69% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 104.0100 +3.89% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,996.2200 +5.27% +9.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.47%
6 месяцев  
+1.98%
1 год  
+4.23%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.20%
Год