UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse K-1-acc, EUR/  LU0395205759  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.+269,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 145 325,5000EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte UBS AM S.A. (EU) 

Befektetési stratégia

The actively managed sub-fund is a standard VNAV money market fund within the meaning of the EU Money Market Fund Regulation and invests exclusively in diversified, high-quality money market instruments with first-class borrower credit ratings. The weighted average maturity of the securities held in the portfolio may not exceed 6 months, while the final maturity of a fixed-income investment may not exceed 1 year. The sub-fund is suitable for investors who wish to invest in a portfolio that generates long-term performance and is in line with the prevailing money market indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective. In constructing the portfolio, the investment manager focuses on capital preservation and liquidity combined with generating attractive returns while maintaining a conservative risk profile. The actively managed sub-fund uses the benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits as a reference for performance comparison. In times of high market volatility, the performance of the subfund can deviate significantly from the benchmark.
 

Befektetési cél

The actively managed sub-fund is a standard VNAV money market fund within the meaning of the EU Money Market Fund Regulation and invests exclusively in diversified, high-quality money market instruments with first-class borrower credit ratings. The weighted average maturity of the securities held in the portfolio may not exceed 6 months, while the final maturity of a fixed-income investment may not exceed 1 year. The sub-fund is suitable for investors who wish to invest in a portfolio that generates long-term performance and is in line with the prevailing money market indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: FTSE EUR 3M Eurodeposits
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Alap forgalma: 3,27 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2008. 11. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,19%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS AM S.A. (EU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
90,94%
Készpénz
 
9,06%

Országok

Németország
 
10,49%
Készpénz
 
9,06%
Svédország
 
8,14%
Japán
 
7,81%
Hollandia
 
7,18%
Franciaország
 
7,07%
Finnország
 
5,19%
Kanada
 
4,66%
Ausztrália
 
4,25%
Dánia
 
2,53%
Norvégia
 
1,45%
Amerikai Egyesült Államok
 
1,15%
Supernational
 
0,67%
Egyéb
 
30,35%

Devizák

Euro
 
86,90%
Egyéb
 
13,10%