ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse K-1-acc, AUD/  LU0395200446  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.09.2024 Изменение+1531.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7,325,099.5000AUD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 -0.03 0.03 0.02 +0.10%
2022 -0.03 0.00 -0.03 -0.07 0.00 0.02 0.08 0.04 0.10 0.24 0.28 0.23 +0.86%
2023 0.24 0.19 0.36 0.27 0.24 0.23 0.39 0.42 0.31 0.30 0.35 0.37 +3.75%
2024 0.37 0.33 0.29 0.34 0.38 0.30 0.43 0.35 0.05 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.17% 0.15% 0.20% -%
Коэффициент Шарпа 5.55 4.87 5.27 -4.63 -
Лучший месяц +0.43% +0.43% +0.43% +0.43% -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.07% -
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% -0.23% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Money Market Fund - AU... reinvestment 2,531.8000 +3.95% +7.06%
UBS(Lux)Money Market Fd.AUD Q reinvestment 122.1900 +4.23% +7.69%
UBS (Lux) Money Market Fund - AU... reinvestment 7,325,099.5000 +4.22% +7.70%
UBS (Lux) Money Market Fund - AU... reinvestment 105.4800 +4.37% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.88%
6 месяцев  
+2.12%
1 год  
+4.22%
3 года  
+7.70%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.76%
Год
2023  
+3.75%
2022  
+0.86%
2021  
+0.10%