UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
LU2022005750
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD/ LU2022005750 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,7200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.240,7200USD |
-0,06% |
thesaurierend |
Anleihen
Lateinamerika
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Investmentziel
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Lateinamerika |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Claudia von Waldkirch |
Fondsvolumen: |
124,84 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
08.10.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,12% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Credit Suisse Fd. M. |
Adresse: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,91% |
Barmittel |
|
1,11% |
Sonstige |
|
0,98% |
Länder
Mexiko |
|
14,61% |
Chile |
|
10,71% |
Luxemburg |
|
9,97% |
Peru |
|
9,79% |
Kolumbien |
|
9,28% |
Argentinien |
|
7,31% |
Niederlande |
|
7,12% |
Kaimaninseln |
|
4,88% |
Brasilien |
|
4,77% |
Panama |
|
3,12% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,07% |
Spanien |
|
2,81% |
Kanada |
|
2,29% |
Österreich |
|
2,08% |
Guatemala |
|
1,78% |
Sonstige |
|
6,41% |
Währungen
US-Dollar |
|
75,64% |
Schweizer Franken |
|
20,48% |
Euro |
|
2,77% |
Sonstige |
|
1,11% |