UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD/  LU2022005750  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,7200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.240,7200USD -0,06% thesaurierend Anleihen Lateinamerika Credit Suisse Fd. M. 

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Lateinamerika
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Claudia von Waldkirch
Fondsvolumen: 124,84 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 08.10.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,12%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Credit Suisse Fd. M.
Adresse: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,91%
Barmittel
 
1,11%
Sonstige
 
0,98%

Länder

Mexiko
 
14,61%
Chile
 
10,71%
Luxemburg
 
9,97%
Peru
 
9,79%
Kolumbien
 
9,28%
Argentinien
 
7,31%
Niederlande
 
7,12%
Kaimaninseln
 
4,88%
Brasilien
 
4,77%
Panama
 
3,12%
Vereinigtes Königreich
 
3,07%
Spanien
 
2,81%
Kanada
 
2,29%
Österreich
 
2,08%
Guatemala
 
1,78%
Sonstige
 
6,41%

Währungen

US-Dollar
 
75,64%
Schweizer Franken
 
20,48%
Euro
 
2,77%
Sonstige
 
1,11%