NAV11.11.2024 Zm.-0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,6600USD -0,18% z reinwestycją Fundusz mieszany Wielkie Chiny UBS AM S.A. (EU) 

Strategia inwestycyjna

The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark. The return of the fund depends primarily on the development of capital markets. To varying degrees, it will be a function of the following components: equity market development and dividend payments, development of interest rates, creditworthiness of the entities issuing the invested instruments and interest income. The return may also be affected by currency fluctuations, where active or unhedged positions exist. This share class is a distributing share class. Distributions can comprise income and capital, and may be paid out exclusive of fees.
 

Cel inwestycyjny

The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Wielkie Chiny
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Jade Fu, , Kenly Wong
Aktywa: 928,21 mln  USD
Data startu: 08.06.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 4,00%
Max. Administration Fee: 1,44%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS AM S.A. (EU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
61,74%
Akcje
 
16,32%
Fundusze inwestycyjne
 
8,34%
Gotówka
 
5,91%
Cerytikaty
 
0,45%
Inne
 
7,24%

Kraje

USA
 
19,34%
Chiny
 
19,07%
Hong Kong, Chiny
 
14,04%
Kajmany
 
12,58%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
6,87%
Gotówka
 
5,91%
Singapur
 
0,83%
Indie
 
0,65%
Wielka Brytania
 
0,54%
Mauritius
 
0,54%
Tajlandia
 
0,50%
Irlandia
 
0,45%
Republika Korei
 
0,14%
Indonezja
 
0,11%
Mongolia
 
0,10%
Inne
 
18,33%

Waluty

Dolar amerykański
 
59,16%
Juan renminbi chiński
 
15,18%
Dolar hongkoński
 
11,26%
Dolar singapurski
 
0,13%
Inne
 
14,27%