UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a.HKD/ LU2310811786 /
| Стоимость чистых активов14.08.2024 | Изменение+5.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 770.1200HKD | +0.70% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 3.41 | -0.85 | -1.61 | -5.96 | 0.15 | -3.76 | 2.29 | -2.45 | 1.61 | - |
| 2022 | -4.33 | -1.34 | -3.17 | -6.20 | 1.54 | -7.07 | -2.17 | -0.88 | -12.50 | -5.38 | 16.16 | -2.95 | -26.79% |
| 2023 | 9.53 | -7.49 | 2.36 | -3.81 | -0.91 | 2.58 | 5.08 | -4.12 | -2.89 | -3.78 | 10.46 | 3.10 | +8.72% |
| 2024 | -5.73 | 5.14 | 0.57 | 1.14 | 2.94 | 4.45 | -3.04 | -0.51 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.38% | 18.18% | 16.20% | 18.11% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.23 | 0.63 | 0.58 | -0.56 | - |
| Лучший месяц | +5.14% | +5.14% | +10.46% | +16.16% | - |
| Худший месяц | -5.73% | -3.04% | -5.73% | -12.50% | - |
| Максимальный убыток | -13.83% | -13.83% | -13.83% | -37.59% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 770.1200 | +12.89% | -18.59% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 23,283.5996 | +15.67% | -13.41% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA2... | reinvestment | 119.5400 | +14.68% | -15.60% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA1... | reinvestment | 86.3000 | +14.64% | -15.71% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IX ... | reinvestment | 99.9100 | +15.66% | -13.42% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IB ... | reinvestment | 139.1700 | +15.50% | -13.82% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 181.2400 | +15.68% | -13.41% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 243.4100 | +13.29% | -18.64% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 186.4900 | +12.03% | -12.17% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 189.6500 | +14.38% | -16.26% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 85.0100 | +13.66% | -10.40% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 71.3900 | +12.44% | -21.89% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 69.1600 | +11.39% | -24.10% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KB ... | reinvestment | 94.5500 | +15.46% | -13.94% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)F a... | reinvestment | 74.4800 | +14.74% | -15.47% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KX ... | reinvestment | 131.1800 | +15.63% | -13.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.22% | ||
| 1 год | +12.89% | ||
| 3 года | -18.59% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -22.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.72% | ||
| 2022 | -26.79% | ||
