UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)F a.USD/ LU2275275522 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 76.3700USD | +0.20% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | -3.12 | 3.65 | -0.69 | -1.56 | -5.95 | 0.12 | -3.73 | 2.56 | -2.61 | 1.73 | - |
| 2022 | -4.19 | -1.51 | -3.26 | -6.32 | 1.66 | -6.95 | -2.13 | -0.73 | -12.44 | -5.28 | 17.02 | -2.84 | -25.88% |
| 2023 | 9.11 | -7.54 | 2.46 | -3.71 | -0.60 | 2.67 | 5.65 | -4.55 | -2.59 | -3.61 | 10.79 | 3.18 | +9.94% |
| 2024 | -5.71 | 5.13 | 0.72 | 1.29 | 3.10 | 4.67 | -2.98 | 0.15 | 4.89 | -2.54 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.27% | 19.10% | 16.87% | 18.16% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.12 | 0.88 | -0.42 | - |
| Лучший месяц | +5.13% | +4.89% | +10.79% | +17.02% | - |
| Худший месяц | -5.71% | -2.98% | -5.71% | -12.44% | - |
| Максимальный убыток | -13.45% | -13.45% | -13.45% | -37.13% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 786.2500 | +15.84% | -15.83% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 23,906.5508 | +19.02% | -10.35% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA2... | reinvestment | 122.5500 | +18.00% | -12.61% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA1... | reinvestment | 88.4600 | +17.95% | -12.74% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IX ... | reinvestment | 102.5900 | +19.03% | -10.35% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IB ... | reinvestment | 142.8600 | +18.85% | -10.76% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 186.0900 | +19.02% | -10.34% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 249.0200 | +16.57% | -15.76% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 188.7700 | +9.19% | -10.94% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 194.3400 | +17.69% | -13.30% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 88.4500 | +14.34% | -7.46% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 72.9300 | +15.65% | -19.22% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 70.5300 | +14.55% | -21.51% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KB ... | reinvestment | 97.0500 | +18.80% | -10.88% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)F a... | reinvestment | 76.3700 | +18.07% | -12.47% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KX ... | reinvestment | 134.6800 | +18.98% | -10.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.67% | ||
| 1 год | +18.07% | ||
| 3 года | -12.47% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -23.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.94% | ||
| 2022 | -25.88% | ||
