UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH CHF/ LU2258567291 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,040.0200CHF | 0.00% | reinvestment | Equity Worldwide | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.66 | - |
2021 | 1.31 | -1.96 | 1.91 | 2.90 | 0.17 | -0.15 | -0.08 | 1.30 | -3.81 | 6.48 | -5.81 | 3.77 | +5.57% |
2022 | -5.78 | 2.27 | 4.62 | -6.63 | 0.82 | -8.61 | 7.07 | -3.24 | -10.97 | 2.58 | 7.15 | -5.07 | -16.53% |
2023 | 3.76 | -3.79 | 1.84 | 3.19 | -5.67 | 3.95 | 1.00 | -4.33 | -5.60 | -2.43 | 10.14 | 3.10 | +3.96% |
2024 | -2.15 | 0.38 | 2.96 | -4.23 | 3.84 | -2.08 | 3.92 | 3.25 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.46% | 10.63% | 11.86% | 14.49% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.51 | 1.24 | 0.63 | -0.41 | - |
Лучший месяц | +3.92% | +3.92% | +10.14% | +10.14% | - |
Худший месяц | -4.23% | -4.23% | -5.60% | -10.97% | - |
Максимальный убыток | -6.17% | -6.17% | -10.76% | -27.58% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 259.1600 | +15.90% | +4.48% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 2,040.1400 | +17.11% | +7.76% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 1,826.0400 | +15.95% | +4.60% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 1,040.0200 | +10.92% | -7.00% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 1,511.3400 | +13.35% | -3.65% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 1,080.4399 | +13.38% | -3.51% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 226.2700 | +15.10% | +2.31% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 149.0900 | +12.55% | -5.65% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 187.5300 | +15.79% | +4.17% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 103.4500 | +10.77% | -7.39% | |
UBS (Lux) Infrastructure Equity ... | reinvestment | 150.3400 | +13.23% | -3.92% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.00% | ||
1 год | +10.92% | ||
3 года | -7.00% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.00% | ||
Год | |||
2023 | +3.96% | ||
2022 | -16.53% | ||
2021 | +5.57% |